基金当维修服务员:银华基金办理使产生兴趣有限公司
基金托管人:奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司
送出日期:2013年8月28日
§1 要紧暗示
基金主任董事会、董事干杯不存在虚伪的书信记载。、给错误的劝告性的辩解或大调的忽略,灵的真相、正确和使结合成为整体性承当人事栏和相关性法度责任。。本半载度方言曾经三分之二再孤独董事签名赞同,并由主席号。
基金托管奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司地面本基金的规则,于2013年8月26日制止了本方言击中要害财务目标、净值表示、腰槽分派养护、财务记账方言、使充满结成方言,干杯审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的辩解或大调的忽略。  
基金主任承兑信义、不断关照宣告无罪的办理道义与基金A的应用,但它不克不及干杯地基增加。。  
基金的过来表示否定代表不远的将来的表示。使充满有风险,使充满者应仔细的宣读基金阐明书和基金整修养护。。
本方言击中要害财务书信还缺乏复核。。
本方言期从2013年1月1日开端至6月30日。。
§2 基金简介
基金基本养护
基金称呼为银华抗夸张正题保安的使充满
基金高处银华的反夸张正题(Qdii-FO-LoF)。:银华夸张)
基金主指定遗传密码161815
基金的运作图案被列为坦率的合约(LoF)。
基金和约见效日期:2010年12月6日
银华基金办理使产生兴趣有限公司基金主任
基金保管人奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司
方言完毕时基金的总钱为312。,774,份
基金和约的限期异形。
深圳保安的非常所上市
上市日期2010-1220
2.2 基金在市面上使赞成某物阐明
使充满目的是在无效把持使充满结成的必须先具备的下停止的。,经过全球反夸张正题基金的选择,为使充满者如愿以偿长距离的不变的基金资产评价。
使充满战略:本基金针对选择并联商品指代 ETF,跟随一体或一大类商品ETF的价钱,业绩比拟提及90%再是商品指代的协同基金,与货币贬值挂钩联系的次要使充满 ETF或联系基金的正题使充满基金,次要采取投下的的多要素剖析方针决策体系。,大班的并联定性剖析与定量剖析,同时,结婚自下而上选择的使充满战略,如愿以偿基金资产的长距离的不变与评价。
该基金还将经过使充满使合在一起:封合资产无效地办理本钱短期资产市面。, 即时应用筑衍生器停止套期保值和汇率对冲。
基金使充满结成的求出比值是:使充满于基金的资产掂掇不在水下本基金基金资产的60%,实足80%的基金使充满于反夸张正题。,现钞或许失效日期在一年的拨准的快慢里边的内阁联系使充满求出比值掂掇不在水下基金资产净值的5%。反货币贬值正题基金指的是追踪结成商品 ETF,跟随一体或一大类商品ETF的价钱,业绩比拟提及90%再是商品指代的协同基金,与货币贬值挂钩联系的次要使充满 ETF或联系基金。基金使充满基金的目的是跟随商品指代或协同指代。,总而言之,不应用卖空的人战略。,不应用财务杠杆。
业绩比拟提及标普戈德曼Sachs指代(S&P) GSCI Commodity Total Return 指代)。
风险与进项特点:基金是GL使充满基金,属于保安的使充满基金的基金种类。
基金当维修服务员和基金托管人
以同意约束基金主任基金托管人
称呼银华基金办理使产生兴趣有限公司奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司
书信说明许诺人宇翔田秦
联系电话制造 (010)58163000 (010)67595096
信箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户维修服务电话制造 4006783333,(010)85186558 (010)67595096
电报传真 (010)58163027 (010)66275853
2.4 海内资产托管公司
以同意约束 海内资产托管公司
称呼 英文 The Bank of New York Mellon Corporation
国文 纽约梅隆开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司
使结合成为整体适合地址一 Wall Street New York
使慢的前进地址一 Wall Street New York
邮递区号NY1086
2.5 书信说明图案
基金半载报的办理员互联网网络地址
基金半载度方言职位、基金主任及基金托管人使慢的前进室
§3 次要财务目标与净基金业绩
次要记账标明和财务目标
钱单位:人民币元
.1 拨准的快慢标明和目标方言期(2013年1月1日) – 2013年6月30日)
这一工夫曾经如愿以偿了有利14。,310,
流传的腰槽31,390,
在此拨准的快慢的额外的平均率基金均摊
比较期额外的平均率净值腰槽率
游资净值曲线上升斜率
.2 末端的标明和锁上方言期 2013年6月30日 )
末端的腰槽分派- 77,629,
末端的可分派基金均摊。
末端的基金235的资产净值,144,
净端基金均摊
.3 末端的目标方言期完毕 2013年6月30日 )
基金均摊净值曲线上升斜率
注:1、利钱有利指的是比较期的利钱有利。、使充满进项、谅解安宁有利(前妻或前夫公允等值的更动有利)的剩余物,比较期腰槽扩大公允等值的C。
2、末端的腰槽分派,这是FI中未如愿以偿腰槽和未分派腰槽的较低部件。。
3、是你这么说的嘛!基金业绩目标前妻或前夫干杯金分店的本钱。,拿 … 来说:基金的接见、申购、找头费等,现实有利水平在水下免费后列出的数字。。
净基金业绩
3. 基金均摊净曲线上升斜率及其与提及RITU的比拟
阶段 均摊净值曲线上升斜率① 均摊净值曲线上升斜率标准偏差② 业绩比拟提及进项率③ 业绩比拟提及进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来一体月 -2.72% 0.58% 0.23% 0.96% -2.95% -0.38%
过来学期 -9.83% 0.72% -5.93% 0.92% -3.90% -0.20%
过来六点月 0.59% 0.78% -5.81% -0.19%
过来一年的拨准的快慢 -9% 0.59% 2.04% 0.93% -6.73% -0.34%
过来三年 0.66% -3.36% 1.21% -21.44% -0.55%
自基金和约见效起迄今 0.66% -3.36% 1.21% -21.44% -0.55%
.2 自基金和约见效以后基金均摊累计净值曲线上升斜率更动及其与声像同步业绩比拟提及进项率更动的比拟
注:基金基金和约见效日期为2010年12月6日。。地面基金和约的规则,该基金自基金见效以后已非常六点月。。直到贮存器末端的,基金的使充满求出比值已达:使充满于基金的资产掂掇不在水下本基金基金资产的60%,实足80%的基金使充满于反夸张正题。,现钞或许失效日期在一年的拨准的快慢里边的内阁联系使充满求出比值掂掇不在水下基金资产净值的5%。反货币贬值正题基金指的是追踪结成商品 ETF,跟随一体或一大类商品ETF的价钱,业绩比拟提及90%再是商品指代的协同基金,与货币贬值挂钩联系的次要使充满 ETF 或联系基金。
§4 当维修服务员方言
基金主任和基金主任
.1 基金主任及其办理基金的撞见
银华基金办理使产生兴趣有限公司发觉于2001年5月28日。,是经奇纳证监会称许(证监基金字[2001]7号文)使成为的状况的资产办理公司。公司使结合成为整体适合本钱为2亿元人民币,公司伙伴及其有助的求出比值:西南保安的使产生兴趣使产生兴趣有限公司49%、高音部创业保安的使产生兴趣使产生兴趣有限公司29%、西南保安的使产生兴趣使产生兴趣有限公司21%及山西海鑫实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司1%。公司的次要事情是集资。、基金在市面上使赞成某物、资产办理和奇纳保安的法规容许的安宁事情。本公司使结合成为整体适合于广东深圳。
直到2013年6月30日,基金主任办理30只开式基金和1只举行就职典礼型准备好了的文娱,详细包孕银奇纳优势非常保安的使充满、银华使充满基金狱吏评价保安的、银华道指琼斯88保安的使充满基金、银华金融市面保安的使充满基金、银华心等值的偏爱的事物法一份型保安的使充满基金、银奇纳优质生长一份型保安的使充满基金、银奇纳富饶的标的保安的使充满基金、银奇纳用水砣测深战略保安的使充满基金、银奇纳全球心偏爱的事物一份型保安的使充满基金、银奇纳国内需求精选一份使充满基金(LOF)、奇纳银促进联系使充满基金、银华调和正题思路敏捷的使具一定形式混合型保安的使充满基金、银奇纳上海和深圳300指代保安的使充满基金(LOF、银华深圳100指代级保安的使充满基金、银奇纳信誉联系使充满基金(LOF)、银奇纳生长先锋混合型保安的使充满基金、银奇纳信誉双利联系使充满基金、银奇纳抗夸张保安的使充满基金(LOF)、银华CSI等加重值90指代搭配保安的使充满基金、尹华永翔溢价混合保安的使充满基金、银华消耗正题搭配一份型保安的使充满生趣、银华CSI主要管道资源指代搭配保安的使充满基金、尹华永泰活跃的联系使充满基金、银奇纳中小盘选择保安的使充满基金、银华纯债信誉正题联系使充满基金(LoF)、上海保安的50额外的非常吐艳指代保安的使充满生趣、银华上海保安的50额外的非常吐艳指代保安的使充满生趣衔接基金、Yinhua居中卡指代50指代联系型保安的使充满基金(LoF)、奇纳白银非常金融市面基金、银华中证生长股债不断的结成30/70指代保安的使充满基金又银华永兴纯债描略图联系型传授式保安的使充满基金。同时,基金主任办理好专大约状况社会保险基金。、非常年金与假定的客户资产办理结成。
.2 基金主任(基金主任组)和基金主任简介
基金主任姓名(助理的)以该基金的名。
供职日期 离任日期
一马二轮的有盖双座小马车有身份位置的人 本基金的基金主任 2011年12月13日 – 7年 硕士学位。资产办理公司前沉思员、星条旗环宇筑使产生兴趣有限公司,保安的沉思与剖析主任。,次要处置或许诺使充满战略剖析。2010年10月预银华基金办理使产生兴趣有限公司。,曾占领基金主任助理的主任。失业资历。国籍:奇纳。
陈悦有身份位置的人 本基金的基金主任助理的 2011年2月11日 2013年1月25日 6年 硕士学位。2006至2009是国泰莒南保安的、奇纳人寿富兰克林资产办理公司处置或许诺勤劳沉思。2010年7月预银华基金办理使产生兴趣有限公司,曾占领勤劳沉思员。失业资历。国籍:奇纳。
注:1、布置日期和逃跑日期是指e的日期。。
2、保安的事情的卷入与普通公认的划一。
办理者照办基金照办养护的申请有特别教育需要
基金当维修服务员严格照办中华人民共和国保安的法、中华人民共和国的保安的使充满基金法、《保安的使充满基金经纪办理办法》、《保安的使充满基金非常办理办法》、保安的使充满书信说明办理办法、《银奇纳抗夸张保安的使充满基金(LOF)基金和约》和安宁与金科玉律的规则,比照诚信头脑、不断关照宣告无罪的办理道义与基金A的应用,在严格把持风险的根据,追求基金均摊懂得人的最大进项,不伤害基金懂得人红利的行动。这样基金缺乏违背法度的规则。、违规行动。基金的使充满结成适合相关性法度规则。。
方言期内正大光明地交换办理者特别指代
4. 正大光明地非常名人的落实
本基金当维修服务员地面奇纳证监会公布的《保安的使充满基金办理公司正大光明地非常名人正好启发》,正大光明地非常名人和正大光明地非常表现名人曾经构成。,扩展健全无效的正大光明地非常表现名人。,确保每个使充满结成的正大光明地处置或许诺。
使充满方针决策环节,基金主任扩展了一致的沉思平台,为全部的使充满结成预备沉思证实。。同时,在使充满方针决策进行中,各基金主任、使充满主任严格照办使充满办理名人,孤独使充满方针决策机制保证使充满。
在事务表现中,基金主任执行集合非常名人,地面工夫最初的、价钱最初的、求出比值分派、并联抵消道义,确保全部的的使充满结成都收入额正大光明地的非常表现时机。。
在后监控链路中,基金主任按期对一份非常停止剖析。,发行正大光明地非常的剖析方言;另一边,本基金当维修服务员还对正大光明地非常名人的照办和相关性事情流程的表现养护停止按期和不按期的反省,即时撞见成绩。
简言之,基金当维修服务员严格表现阐述的相关性规则。。
4. 非常非常行动的特别描述方法
方言期内,基金缺乏撞见能够使遭受不正大光明地非常的非常非常。。
主任对使充满战略与表演的解说
4. 股票上市的公司使充满方言击中要害基金使充满战略与运作剖析
2013上半载全球微观布置逐渐改进,美国股市的有说服力的苏醒与高举行就职典礼,但商品市面表示不佳。美国节约标明持续拜访,宽松货币策略性违世的过早地考虑一件事。全欧洲掷还经验了塞浦路斯事情。,但在全欧洲央行的弱小策略性取往下的,每个人风险接待无效把持。,全欧洲节约估量将慢的苏醒。奇纳的节约曾经回复,但新策略性不明确,节约体制改造与G节约低速增长的交流声下。上半载U 形钉商品特别能量和工业界金属在欧美苏醒最初的和奇纳引擎不足额的交流声下到达弱势;另一边美国违世量子化宽松的过早地考虑一件事又全球微观长尾风险的缩减使得黄金价钱呈现使收回巨响,黄金高涨的长距离的旨趣开端回旋。。在首都一级,少量使充满资产开枪商品,美国股权风险资产的流入,对商品价钱的深一层的压力。像这样,2013上半载的商品比we的所有格形式过早地考虑一件事的要弱。。
该基金缩减了基金在上半载的每个人位置。,校正杂多的经商的求出比值,裁短贵金属使充满面积,同意能量求出比值。表面低迷的商品市面,基金最好的使充满于非常商品。,采取抵消资产使具一定形式战略,校正与结成使其具有胜过的风险和进项特点。
4. 基金在方言期内的表示
在方言期完毕时,前腹核为人民币,本方言期净股曲线上升斜率为,声像同步提及业绩惩罚比拟。
主任人微观节约、保安的市面与工业的走势瞻望
2013全球节约苏醒慢的,奇纳节约表面的作文性改造和节约增长延缓,像这样,从微观和简直的角度视图,U 形钉商品价钱仍将是。但因使充满者在兜售U 形钉商品。,从战略使充满的角度视图,商品使充满具有证明。另一边,地面不不变也能鞭策短期能量价钱高涨。
基金主任对T拨准的快慢基金估值顺序的阐明
方言期内,基金当维修服务员严格照办非常记账准则、《保安的使充满地基计核算事情影响》又奇纳证监会相关性规则和基金和约的商定,每日估值由基金主任和基金托管人表现。,基金均摊净值是由基金主任评价充分发挥潜在的最大限度的后,基金托管人特定节日等用的仪式审察后,基金主任将。月终、年根儿和年根儿的估值评论。
基金主任使成为估值委员(包孕估值事情)、沉思部、监察将一军部、运营保安服务及安宁机关许诺人,许诺沉思、指导者基金估值事情。估值委员委员和许诺基金日常估值事情的地基计均具有专业胜任最大限度的和相关性工作经验。基金主任不插入基金的日常估值事情;估值委员将与基金主任停止片面沟通。。运营证实部许诺落实等值的评价。
五方党派暗中不存在大调的红利冲突。;本基金当维修服务员未签约与估值相关性的无论哪个使合在一起:封合价格维修服务。
论基金主任在方言拨准的快慢的腰槽分派
在基金方言期内缺乏停止腰槽分派。。
§5 保管人方言
基金托管人照办接管规则的申请有特别教育需要
本方言期,奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司在这一基金的托管进行中。,严格照办保安的使充满基金法、基金和约、托管同意及安宁相关性规则,缺乏伤害基金均摊懂得人红利的行动。,使结合成为整体照办基金托管人的工作。。
保管人该当照办本条例,防守受托人基金的使充满。、净值计算、腰槽分派的描述方法
本方言期,本托依照状况与规则掌管状况。、基金和约、托管同意及安宁相关性规则,基金资产净值的计算、基金的费和开销已接待仔细审察。,基金使充满运作的接管,未撞见基金当维修服务员对刑柱伙伴的红利有无论哪个伤害。。
方言期内,基金未落实腰槽分派。
托管人对本半载度方言中财务书信等灵的真实、正确使结合成为整体的评论
本多评论了这份方言击中要害财务目标。、净值表示、腰槽分派养护、财务记账方言、使充满结成方言,干杯审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的辩解或大调的忽略。
§6 财务记账方言半载(不审计)
财务状况表
记账正文: 银奇纳抗夸张保安的使充满基金(LOF)
方言流产日期:2013年6月30日
单位:人民币元
资 末端的
上年2013年6月30日
2012年12月31日
资 产:
开账户存款 38,188,909.70 29,313,131.21
末后偿还
押金
非常性筑资产194,471,842.88 304,559,341.12
到达:一份使充满 – –
基金使充满194,471,842.88 304,559,341.12
联系使充满 – –
资产保安的使充满
衍生筑资产 – –
筑资产回购非常
保安的和清算应收账户荣誉9,239,483.46 –
应收账户利钱1,910.05 1,342.57
周旋利息313,799.60 127,212.58
应收账户现款8,071.88 19,680.78
递延所得税资产 – –
安宁资产 – –
总资产242,224,017 334,020,708.26
末端的倾向与全部的者权利
上年2013年6月30日
2012年12月31日
负 债:
短期专款 – –
筑倾向非常
衍生筑倾向
使赞成回购筑资产
保安的结算清算881,141 –
付赎金救人5,530,009.94 1,206,459.82
周旋主任359,892.98 508,012.09
69托管费,979.23 98,780.12
周旋在市面上使赞成某物维修服务
非常费的处置
应缴税费
周旋利钱 – –
周旋腰槽 – –
递延所得税倾向 – –
安宁倾向237,999.70 90,996.83
倾向每个人等于7,079,026 1,904,248.86
全部的者权利:
实收基金 312,774, 392,066,
未分派腰槽- 77,629, -59,949,563.39
全部的者权利每个人等于235,144, 332,116,459.40
倾向每个人等于和全部的者权利242,224,017 334,020,708.26
注:方言流产日期2013年06月30日,前腹核为人民币元,基金的总均摊为312,774,份。
腰槽表
记账正文:银奇纳抗夸张保安的使充满基金(LOF)
本方言期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日比得上的拨准的快慢
2012年1月1日至2012年6月30日
一、有利- 28,128,444.00 -23,826,995
1。利钱有利22,772 40,165.45
到达:存款利钱有利22,772 40,165.45
联系利钱有利 – –
资产证实保安的利钱有利
回购筑资产在市面上使赞成某物
安宁利钱有利
2。使充满有利(–)失败- 10,149,226 -2,553,021.89
到达:一份使充满进项
基金使充满进项10,562,484 -3,575,104
联系使充满进项
资产保安的化使充满进项
衍生进项
股息进项率413,262.28 1,022,085
三。公允等值的更动有利(遗失列在-)- 17,080,055.66 -21,444,712.75
4。免除有利(–)失败- 936,069.20 110,750.44
5。安宁有利(遗失)由–列出14,128.50 19,824.00
减:二、本钱3,262,175.93 4,648,630.31
1.当维修服务员惩罚 2,464,369.68 3,449,122.28
2。托管479,183.02 670,662.66
三。在市面上使赞成某物维修服务费
4。非常本钱92,966.09 302,278
5。利钱有利
到达:使赞成回购筑资产
6。安宁费225,654 226,579
三、腰槽每个人等于(总失败列在-)- 31,390, -28,475,625.06
减:所得税本钱
四、净腰槽(净遗失)死记硬背— 31,390, -28,475,625.06
6.3 全部的者权利(净基金)更动表
记账正文:银奇纳抗夸张保安的使充满基金(LOF)
本方言期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
以同意约束比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
总基金未分派腰槽全部的者权利
一、初始全部的者权利(净基金)392,066, -59,949,563.39 332,116,459.40
二、基金净经纪练习的净更动(流传的腰槽)- 31,390, -31,390,
三、基金均摊非常产生的前腹核变更
(— 79)净值缩减,291,111.99 13,710,263.83 -65,580,846
到达:1。基金申办6,516, -1,400,786.85 5,115,849.24
2。基金付赎金救人- 85,807, 15,111,050.68 -70,696,690
四、比较期向基金均摊懂得人分派腰槽产生的前腹核更动(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极全部的者权利(净基金)312,774, -77,629, 235,144,
年度比得上的拨准的快慢
2012年1月1日至2012年6月30日
总基金未分派腰槽全部的者权利
一、初始全部的者权利(净基金)453,219,369.09 -65,260,825.00 387,958,544.09
二、基金净经纪练习的净更动(流传的腰槽)- 28,475,625.06 -28,475,625.06
三、基金均摊非常产生的前腹核变更
(— 25)净值缩减,562,493.30 3,521,839.57 -22,040,653.73
到达:1。基金申办2,701,316.04 -360,642.51 2,340,673.53
2。基金付赎金救人- 28,263,809.34 3,882,482.08 -24,381,327.26
四、比较期向基金均摊懂得人分派腰槽产生的前腹核更动(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极全部的者权利(净基金)427,656,875.79 -90,214,69 337,442,260
申请有特别教育需要脚注是决算表的一部件。。
本方言 至 决算表由其次的许诺人签字:
______王立新______ ______雁鸣声______ 龚萨
基金主任许诺人 许诺记账工作的许诺人 记账机构许诺人
申请有特别教育需要脚注
6. 方言中采取的记账策略性和记账估量
基金比较期采取的记账策略性、记账估量与最新年度方言划一。。
6. 记账策略性解说与记账估量更动及摆脱把持
. 记账策略性更动阐明
该基金不喜欢解说记账策略性的变更。。
6..2 记账估量更动记述
该基金不喜欢解说记账估量的变更。。
. 数据纠正阐明
在方言期内,基金不喜欢修正。。
6. 相干方相干
. 在方言期内,把持方有更动或
新富本钱办理(现在称Beijing)使产生兴趣有限公司,基金办理公司的全资分店。
. 本方言触及相关性非常的相关性方。
党的称呼与基金的相干
银华基金办理使产生兴趣有限公司基金主任、基金在市面上使赞成某物机构
奇纳建设开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司(奇纳建设开账户)基金托管人、基金在市面上使赞成某物机构
纽约梅隆开账户使产生兴趣使产生兴趣有限公司(纽约梅隆开账户)地基
注:其次的相关性非常在标准事情范围内完毕。
6. 方言期和比得上的期的相干方非常
. 经过相干方非常单元停止的非常
注:基金缺乏经过相干方非常单位停止非常。。
. 相干方惩罚
6.. 基金办理费
单位:人民币元
以同意约束比较期
2013年1月1日至2013年6月30日比得上的拨准的快慢
2012年1月1日至2012年6月30日
基金在比较期内周旋的办理费2,464,369.68 3,449,122.28
到达:末后在市面上使赞成某物代劳1的客户防守费,117,250.02 819,201.27
注:基金办理费应每年货币利率计算。。计算方法如次:
H= E*/日数
h是每日末后的基金办理费。
E是前一天的净资产等值的
基金办理费的日计算,月终月累计日,月刊末后,基金保管人将在易货工作日内末后给基金主任一次。。
..2 基金托管费
单位:人民币元
以同意约束比较期
2013年1月1日至2013年6月30日比得上的拨准的快慢
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期基金末后的托管费479,183.02 670,662.66
注:基金托管费每年费计算。。计算方法如次:
H= E*/日数
h是每日末后的基金托管
E是前一天的净资产等值的
基金托管费的日计算,月终月累计日,月刊末后,基金保管人将在十年度内从基金资产中蒸馏资产。。
. 相干非常击中要害联系(包孕回购)非常
注:本基金本方言期及上年度比得上的拨准的快慢未与相干方停止开账户间同性市面联系(含回购)非常。
6..4 基金使充满中与每边的养护
6.. 在方言期内,基金主任应用固有本钱
注:该基金的基金当维修服务员在基金拨准的快慢缺乏懂得基金均摊。。
6.. 在方言期完毕时,基金将使充满于
注:除安宁红利相关性者外,基金不自己人基金均摊。。
6..5 党派持大约开账户存款剩余物与利钱
单位:人民币元
相干方
称呼流传的期
2013年1月1日至2013年6月30日比得上的拨准的快慢
2012年1月1日至2012年6月30日
末端的剩余物、流传的利钱有利、末端的剩余物、流传的利钱
纽约梅隆开账户20,810,941.76 – 4,685,850.61 –
奇纳建设开账户17,377,964 22,773.97 8,604,208 40,168
6..6 基金与保安的相干方的寄销品销售额
注:在方言期和前一年的拨准的快慢,基金缺乏与。。
6..7 安宁相关性非常的描述方法
注:基金不喜欢解说的安宁相关性非常事项。
6. 2013年6月30日底,基金懂得被强迫的保安的。
注:本基金比较末端的未懂得流通时间被强迫的保安的。
§7 使充满结成方言
终极基金结成
钱单位:人民币元
使处于某种状况以同意约束的等于占求出比值
1股权使充满
到达:权利股 – –
存款笔据
最初的股 – –
物业不动产受托人证人
2 基金使充满194,471,842.88 80.29
3使合在一起:封合进项使充满
到达:联系 – –
资产证实保安的 – –
4筑衍生品使充满
到达:远期 – –
将来时的 – –
选择能力 – –
许可证 – –
5 筑资产回购非常
到达:买断式回购的筑资产回购非常
6 金融市面器 – –
7开账户存款及结算报酬38,188,909.70 15.77
8安宁资产9,563,264.99 3.95
掂掇 242,224,017 100.00
7.2 C市面完毕时保安的市面的股权使充满散布
注:基金在回购末端的不懂得一份和存托证人。。
勤劳搭配的权利使充满结成
注:基金在本方言的最大的缺乏懂得一份。。
本TH的十年度股权使充满小事
注:本基金方言完毕时无股权使充满。
方言期股权使充满结成的大调的变更
注:基金在方言期内未懂得一份。。
末端的信誉评级搭配联系结成
注:在本方言完毕时,该基金缺乏懂得联系。。
当年岁暮年终前五大联系使充满详述
注:在本方言完毕时,该基金缺乏懂得联系。。
资产净值头等的前十年间的资产证实保安的使充满
注:在方言P完毕时,该基金不懂得资产证实保安的。。
Y端五大筑衍生品使充满小事
注:本方言完毕时,基金未懂得筑衍生品。。
0 从FAI看岁暮年终前十大基金的使充满小事
钱单位:人民币元
序号 基金称呼 基金典型 运作方法 当维修服务员 公允等值的 占基金资产净值求出比值(%)
1 FGS-Backwardated Basket E-roll Commoditites 受托人事务吐艳基金 logic Global Solutions Ltd 41,547,202 17
2 GOLDMANSACHS-S&P GSCI E20 STRATEGE 事务开式苏格兰皇家开账户 Luxembourg SA/Luxembourg 40,097,801.90 17.05
3 Celsius Funds PLC-Global Commodities Delta 事务开式巴克莱基金 Capital Fund Solutions 26,558,701.14 11.29
4 ISHARES GOLD 受托人事务坦率的布莱克 Rock Fund Advisors 13,334,870.34 5.67
5 SPDR GOLD 事务吐艳全程的 Gold Trust Services LLC/USA 10,159,451.05 2
6 ISHARES BARCLAYS TIPS 联系联系坦率的黑 Rock Fund Advisors 9,550,651.38 4.06
7 ISHARES FTSE CHINA 25 指代一份型开式布莱克 Rock Fund Advisors 7,635,390.31 5
8 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 基金一份型吐艳限度局限 Street Bank and Trust Company 6,984,526.05 2.97
9 FSP DJUBS DIVERSIFIED BACKWARDATED 基金事务吐艳基金 SAS 5,634,030.17 2.40
10 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100种一份型吐艳使充满 PowerShares Capital Mgmt 5,631,810.91 2.40
注:基金和基金的基金主任缺乏使充满。、不得认为基金的传授人、配电盘或公布者。
1 使充满结成方言单
1.1 基金发行的前十种保安的不存在。,或在一年的拨准的快慢内坦率的宣判该方言的编制。、严厉对待状况。
1.2 基金在本方言的最大的缺乏懂得一份。,因本基金不存在使充满的流行音乐十大畅销唱片一份逾越基金和约规则的备选一份库那一边的侦查。
1.3 末端的安宁资产
单位:人民币元
序列号称呼和
1矿床
2 保安的和清算应收账户荣誉9,239,483.46
3 周旋利息313,799.60
4 应收账户利钱1,910.05
5 应收账户现款8,071.88
6安宁应收账户款
7本钱土地分配
8安宁
每个人等于9,563,264.99
1.4 可替换联系在失效日期完毕时的小事。
注:该基金在方言末端的不懂得可替换联系。。
1.5 前十只一份的流通时间限度局限申请有特别教育需要
注:基金在本方言的最大的缺乏懂得一份。。
1.6 使充满结成方言单的安宁文字描述方法部件
作为四RMS和五的末后,子以同意约束的求出比值积和可以有尾差。。
§8 基金懂得人书信
基金均摊懂得人数与懂得人作文
均摊单位:份
懂得人户数(户) 户均持大约基金均摊 懂得人作文
机构使充满者人事栏使充满者
懂得使产生兴趣占总均摊的求出比值。
8,599 36,373.41 0.00 0.00% 312,774, 100.00%
8.2 末端的上市基金流行音乐十大畅销唱片懂得人
序列号懂得人懂得使产生兴趣的均摊为
1 Li Ping 500,000.00 9.85%
2刘宇彬267,100.00 6%
3全欧洲军100,032.00 1.97%
4王丽华100,031.00 1.97%
5 容绮兰 100,021.00 1.97%
6郑美英100,021.00 1.97%
7 Qi Mei王100,010.00 1.97%
8 Fu Yu 100,007.00 1.97%
9刘佩润100,006.00 1.97%
10永胜历史100,005.00 1.97%
注:再书信中懂得人称呼及懂得人均摊等于由奇纳保安的注销结算有限责任公司预备。
基金主任的职员懂得基金的养护。
该以同意约束持大约使产生兴趣总额是托塔的求出比值。
基金主任每个人职员懂得基金300.37的0%。
注:在这份方言的结局,基金主任上品主任、基金使充满沉思部持大约基金总额;懂得该基金均摊的基金主任总额为0人。。
§9 开式基金均摊的变更
单位:份
基金和约见效日期(2010年12月6日)基金总均摊690,933,
比较期基金的总钱为392。,066,
6年度基金接见每个人等于的求出比值,516,
减:85年度基金付赎金救人每个人等于,807,
本方言期基金的分赃均摊
末端的基金每个人等于为312。,774,
§10 大调的事情宣扬
基金均摊懂得人大会决议
方言期内,非基金懂得人大会决议。
基金当维修服务员、基金托管人基金托管人的次要人事更动
10. 基金主任行政工作的的大调的变更
2013年2月8日,基金主任就副总主任离任收回告诉。,基金主任董事会称许,鲁颂宾有身份位置的人自2013年2月7日起不再占领本基金当维修服务员公司副总主供岗位。
.2 基金托管人基金托管人的次要人事更动
方言期内,专项资产托管缺乏产生大调的人事更动。。
触及基金当维修服务员、基金手段、基金托管法
方言期内,无基金主任、基金手段又基金托管法。
基金使充满战略的使转动
方言期内,基金的使充满战略缺乏变更。
为基金审计的记账师事务所的养护
该基金缺乏变更预备审计维修服务的记账师事务所。。
当维修服务员、保管人及其上品当维修服务员员正接见考察或处分。
方言期内,基金当维修服务员、保管人托管事情机关及其上品当维修服务员员。
保安的公司融资撕碎的单位的地位
10. 基金经过保安的撕碎的一份使充满和佣钱末后
钱单位:人民币元
特工姓名
非常单位的等于应由特工末后。
凡例
流传的一份的非常钱记述
对流传的COM的总非常钱的百分率佣钱
总计的的求出比值
GOLDMAN 洗劫(亚洲)L.L. – 17,78 20.38% –
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD – – – 23,058 26.53% –
UBS SECURITIES ASIA LTD – – – 22,500 25.89% –
J.P.MORGAN 保安的(亚洲) PACIFIC)LTD – – – 7,36 8.41% –
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS – – – 16,333.90 18.79% –
安宁 – – – – – –
注:基金在本方言期未使充满一份。,特工佣钱应由基金非常末后。。
.2 基金租用保安的公司非常单元使充满安宁保安的
钱单位:人民币元
特工姓名联系非常 联系回购非常 许可证非常 基金非常
活期联系非常钱记述
总高速 活期联系非常钱记述回购
非常每个人等于占流传的非常额的求出比值。
非常每个人等于占游资的求出比值
总高速
GOLDMAN 洗劫(亚洲)L.L.– – 33,737,204.80 13%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD – – – – – – 57,072,732.69 27.28%
UBS SECURITIES ASIA LTD – – – – – – 22,504,584.80 6%
J.P.MORGAN 保安的(亚洲) PACIFIC)LTD – – – – – – 21,808,099.83 2%
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS – – – – – – 25,976,072.58 12.42%
安宁- – 48,112,630.60 23.00%
银华基金办理使产生兴趣有限公司
2013年8月28日

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